Fx 옵션 교육 과정

FX Options Traders Handbook. CME Group FX는 세계에서 가장 큰 규제 FX 시장과 일일 유동성이 1,000 억이 넘는 두 번째로 큰 FX 플랫폼을 나타냅니다. 광범위한 구매 및 매도자 측으로 구성된 깊고 다양한 유동성 풀 헤지 펀드, 독점 거래 회사 및 활발한 개인 거래자는 리스크 관리 및 투자 기회 모두를 위해 선물 및 옵션 상품을 사용합니다. CME Group FX 옵션은 고객에게 제공 할 수 있습니다. 투명한 가격 산정 익명 성. 중앙 청산 및 거래 상대방 신용 보장 CME 그룹 FX 옵션은 연중 무휴 기록적인 거래량으로 전 세계 일주일 내내 전자 액세스를 제공하는 CME 그룹 FX 옵션은 만료, 통화 쌍, 견적 옵션 등 다양한 유동성이 높은 시장을 제공하여 충분히 유연한 계약을 제공합니다 모든 거래 전략을 실행할 수있는 능력을 제공합니다. 외환 옵션 교육 과정. 외환 옵션 트레이닝 urlish. Foreign Exchange Options - 2 일 파생 코스. 이 외환 옵션 코스는 옵션 프리젠 테이션에 대한 포괄적 인 개요를 제공하고, 대표자를 필수 항목에서 외래종으로 안내하는 중간 수준의 세미나입니다. 실용적인 접근 방식을 취합니다. , 2 일 프로그램은 선택권의 실용적인 사용뿐만 아니라 옵션 장부와 관련하여 은행이 직면하는 위험 관리 문제를 해결합니다. 컴퓨터 기반 시뮬레이션, 전략 평가, 그래픽, 분석 및 옵션 가격 책정에 대한 광범위한 직접 경험을 활용하여 대표자 FX 옵션의 개념과 관행에 대한 명확한 이해와 바닐라 옵션에서 외래종에 이르기까지 다양한 상품을 다루는 능력. FX 옵션으로 통화 위험 관리에 즉각적인 공헌을하는 기술. 또한, 참가자들은 자신이나 고객의 FX를 처리하기위한 혁신적인 접근법을 개발하고 적용 할 수있는 자신감을 개발할 것입니다 위험 관리 요구. 적합성 - 참석해야하는 사람. 이 외환 선택 과정은 FX 또는 통화 판매 및 거래에 종사하는 사람 또는 고객에게 FX 위험 관리에 대해 조언하는 자에게 적합합니다. FX 지점 및 시장에 대한 훌륭한 실무 지식은 이 과정의 성공을 위해 필요합니다. 출품 자격 등등. 두바이 교육 파워 워크샵. 파워 워크샵은 무엇입니까. 파워 워크샵은 제한된 시간 가용성을 갖춘 고급 및 중급 사용자를위한 고강도 워크샵입니다. 미국, 극동 및 중동 지역의 은행 및 재무 고객에게 리스크, 재무 및 금융 시뮬레이션 교육을 제공하여 15 년 넘게 개발 된 교육학 교육 독점적 접근 방식으로 3 x 2 시간 세션으로 훈련 중단 첫 두 시간은 컨텍스트와 도메인 언어 및 용어 장벽을 깰 다음 두 교육 세션은 모델 구축 연습에 손을에 초점을 맞 춥니 다. Au 모든 참가자가 강사와 개별적인 관심과 충분한 시간을 갖도록 세션 당 9 명으로 제한됩니다. 수업에 포함 된 모든 모델은 참고 자료, 학습 가이드 및 온라인 리뷰 코스와 함께 참가자들과 공유됩니다. 커리큘럼은 재무부에서 직접 기인합니다 그리고 시장에서 연계 된 자산과 부실 유동성 증권 모두에 대한 평가 의견 및 회계 공시를 고객에게 제공하는 리스크 컨설팅 업무를 담당합니다. 파워 워크샵은 문제의 주제에 대한 숙련도와 편안함을 어느 정도 목표로 삼고 일반적으로 우리의 전통적인 제품들 모델 구축, 검증 및 대상에 대한보다 깊이 있고 실질적인 이해를 필요로하는 관객을위한 모델 구축, 검증 및 응용 프로그램에서 단기, 고속 충돌 과정을 제공합니다. 자격 및 배경에 관해 질문이 있으면 메모 해주십시오. 모든 쿼리에 대답하십시오. 평가 점수. Mont를 사용한 가격 옵션 카를로 시뮬레이션. Excel의 몬테카를로 시뮬레이션을 사용한 이국적인 옵션 가격 결정. 지역 스프레드 시트의 데스크톱 모델을 사용하여 용어 시트 또는 감사 가정을 신속하게 검증 할 수 있습니다. 파생 제품을 다루는 경우 옵션 가격 결정 결과를 검증하는 것이 항상 어려움입니다. on 모델링 코스는 몬테카를로 시뮬레이션을 사용하여 외국 환율 및 원자재에 대한 시뮬레이터를 구축하는 것으로 시작됩니다. 가장 간단한 파생 계약을 시작으로 바이너리, 갑작스런 죽음 및 이중 터치 옵션과 같은 이국적인 제품의 가격을 책정합니다. 참여한 포워드, 아시아 인 등을 추가합니다 중동 지역의 공통적 인 복잡한 구조를 포트폴리오에 반영합니다. 가격 결정 과정을 가속화하는 다양한 컨버전스 및 시장 조정 기법을 도입합니다. 변동성 표면을 구축하고 가격 결정 엔진에 통합하기위한 아이디어를 모색하여 하루를 마감합니다. FX Option 가격 책정에 대한 사전 게시물. B Advance Asset Liability and Liquidity mana 이익 배당 ALM 분석 및 전략에 대한 가능성 배분 전략 자산 책임 워크샵에서 다루어야 할 두 가지 핵심 목표가 있습니다. 모델 구축 프레임 워크 이해 및 적용 가능한 통찰력을위한 응용 프로그램 파악이 맞춤식 설계 교육은이 두 가지 문제를 해결하기위한 것입니다. ALM의 6 시간 크래시 과정은 클래식 Board ALM 데크에서 먼저 가격, 성숙도, 이자율 및 유동성 격차 개념을 재검토하여 위험 관리 순이익, 시장 가치 MVE 및 EVE, 위험 보고서에서의 위험 및 시장 가치 LCR 및 NSFR에 대한 바젤 III 조치는 조사되어 원래의 프레임 워크에 통합됩니다. 우리는 핵심 ALM 및 유동성 동인에 대한 당사의 의사 결정의 영향을 검토하는 실시간 사례 연구로 그 날을 마감합니다. 유동성, 주주 가치 및 신용 불이행 노출에 대한 금리 전망 변화의 변화 또는 ALM 코스. C 재무 위험 PSR에서 신용 가치 조정까지. Excel의 변동성 지표. 사전 결제 위험 및 잠재적 미래의 노출로 작업하기 어려웠으므로 이제 신용 및 직불 가치 조정에 익숙해 져야합니다. 포지션 리스크 한도 및 거래 상대방 신용 리스크 CCR. 이 코스는 CVA 코스의 전제 조건 인 몬테카를로 시뮬레이션 코스를 사용하여 가격 결정 FX 옵션의 토대 위에 구축됩니다. 리스크 메트릭스와 포지션 리스크 한도 위험 노출을 통제하는 운전자 위험 모델에서의 단순한 가치로 시작하여 우리는 사전 결제 위험 노출 PSRE 및 잠재적 미래 노출 PFE로 이동합니다. 다음 단계는 IFRS 13에 따른 신용 가치 조정 및 차변 가치 조정을위한 공정 가치 모델입니다. 위험 메트릭스 모델 FX, 채권, 주식, 상품 및 일반 파생 상품 계약 (예 : 약속 이행 및 이윤율)을 포함한 여러 자산 클래스로 확장됩니다. 스왑 금리 스왑 포워드 계약 및 금리 스왑에 대한 CVA를 계산하는 사례 연구는 제품 별 CVA 모델을 구축, 해독 및 해부하는 데 사용됩니다. 위치 아랍 에미리트 두바이, 아랍 에미리트 연방 날짜 2016 년 7 월 26 일, 27 일 및 28 일. 라이브 대화 형 강사 세션 종료 .8 30 08 45 등록. 8.0 45 10 45 세션 one.10 45 11 00 차 휴식 .11 00 13 00 제 2 세션 .13 00 14 00 점심과기도 중단 .14 00 16 00 세션 3. 등록 2016 년 7 월 20 일 마감 2016 년 7 월 22 일 이전에 지불액을 받으시기 바랍니다. 2016 년 7 월 17 일 조기 할인 및 등록 기간이 만료됩니다. 제한된 좌석 등록이 먼저 제공되기 때문에 각 워크샵은 최대 9 명의 참가자 엑셀 프로페셔널 버전의 기능을 갖춘 노트북이 필요합니다. 워크샵 가격. 자세한 내용은 Jawwad Farid 또는 Uzma Salahuddin at Alchemy Technologies Pvt Ltd. 담당자에게 문의하십시오. Ja 1993 년부터 위험 모델 및 백 오피스 시스템을 구축하고있는 Jawwad Farid는 은행, 이사회 구성원 및 규제 당국이 위험 관리에 시장 관련 접근법을 취하도록 돕고 있습니다. Jawwad는 FSA의 동료 사회입니다 컬럼비아 비즈니스 스쿨에서 MBA를 취득했으며 FAST NUCES에서 컴퓨터 과학을 전공했다. 지난 24 년 동안 북미, 파키스탄, 중동, 아프리카, 극동 및 영국에서 고문 및 컨설턴트로 일했다. 그의 이전 고용주 및 고객은 Goldman Sachs, Andersen Worldwide, Merrill Lynch, 아시아 개발 은행, Pacific Life, 주 생명 보험, Adamjee Insurance, Riyadh Bank, May Bank, Dubai Islamic Bank, Mashreq Bank, First Gulf Bank, 자산 관리 서비스 및 InvestBank. Jawwad의 전문성은 투자 관리, 제품 개발 및 위험 모델을 포함합니다. 그는 위험 평가 및 평가에 관한 여러 실사 팀에 조언했습니다. 금융 및 보험 부문 설립, FX 및 상품 헤지 데스크 설립, 재무 및 거래 플랫폼 작성, 비 유동성 유가 증권 및 레벨 3 평가 FAS 157 공시에 대한 공정 가치 모델 구축, 10,20 및 30에 대한 할당 및 입찰 패턴에 대한 생명 보험 기금 지원 Jawwad는 또한 회사채 시장의 상태를 평가하고, 교차 통화 스왑, 금리 스왑, 대문자 및 자필 수표에 대한 평가 의견을 발행하는 아시아 개발 은행, 증권 및 은행 업계 규제 기관과 협력 해 왔으며, Floor, 참여 포워드 및이 지역의 Exchange Guarantee Funds에 대한 우발 부채로 구성되어 있습니다. 그는 Option Greek Primer와 Models at Work의 저자입니다. 둘 다 Palgrave Macmillan이 발행했습니다. 두바이와 싱가포르의 SP Jain Global School of Management의 부교수로 위험 관리 및 파생 상품 가격 강좌 Jawwad는 위험 기술인 Sunoida Insights Pte Limited의 이사이며, 솔루션 및 컨설팅 프랙티스, 싱가포르를 기반으로 한 Sunoida Group의 일부 및 Alchemy Technologies의 창업자입니다. 관련 게시물.